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大基金减持半导体周一会大跌吗?

2021年11月13日 09:45:1534百度已收录

大基金的这一举动释放了什么信号?

首次减持安集科技

22日晚间,晶方科技公告,大基金持有公司2713.34万股,占公司目前总股本的8%,拟计划自2021年2月25至8月24日,减持公司股份不超过678.69万股,即不超过公司总股本的2%。拟减持原因为企业自身资金需求。

兆易创新发布公告,大基金持有公司股票3449.60万股,约占公司总股本的7.31%,上述股份均为首次公开发行前取得,且已于2020年7月22日解除限售后上市流通。大基金计划15个交易日后的6个月内,采取集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股本的2%,即943.19万股,且在任意连续90日内,集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。拟减持原因为实现股东良好回报。

安集科技同日也发布公告,大基金持有公司股份614.46万股,占公司总股本11.57%,计划15个交易日之后的6个月内,采取集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股本的2%,即106.22万股。拟减持原因为收回投资成本。这是大基金首次减持安集科技。

按1月22日收盘价计,大基金减持的这三只股票对应市值分别为5.63亿元、19.78亿元、3.69亿元,合计达29亿元。

“大基金对国内集成电路半导体产业的支持是长期的。目前大基金减持股票的数额只占大基金一期投资总量非常小的部分。通过减持小部分股票获得一定的投资收益,也符合大基金管理要求,而且大基金二期已在积极投入。大基金适当减持,有利于国内集成电路半导体产业更好地吸纳社会资本,有利于产业的健康发展。

1月22日,晶方科技股价下跌4.89%,每股报收82.91元,总市值为281亿元,今年以来股价涨幅为28.82%;兆易创新股价下跌3.84%,每股报收209.68元,总市值为989亿元,今年以来股价涨幅为6.17%;安集科技股价下跌2.93%,每股报收347.5元,总市值为185亿元,今年以来股价涨幅为16.69%。

截至2020年9月30日,晶方科技有9.3万户股东,兆易创新有11.98万户股东,安集科技有8481户股东。

大基金于2014年9月成立,注册资本987.2亿元,股东包括财政部、国开金融、中国烟草、亦庄国投、华芯投资以及三大电信运营商、中国电子、北京紫光等电子信息公司。大基金二期于2019年10月成立,注册资本2041.5亿元,比一期多出一倍。

截至2020年9月30日,大基金共持股安集科技、通富微电、国科微等14家上市公司,流通市值排名都在股东名单前三位。

机构持续看好半导体板块

展望2021年半导体行业,看好两大赛道四大方向:一是设计板块中,高业绩增长消化高估值且格局好的龙头公司有望兑现并超预期,建议从汽车、5G手机、TWS(真无线蓝牙)耳机周边、泛领域等寻找;

二是设计板块短期受益周期涨价、长期受益国产替代的功率半导体及第三代半导体延伸机会,汽车电动化和智能化将是仅次于苹果手机链“戴维斯双击”又一驱动;

三是根据Wind一致预期,半导体板块明年估值约56倍,二三线公司将通过外延进入半导体领域享受科创板红利;

第四个方向是晶圆代工及相关设备和材料,尤其是中芯国际、华虹等公司在成熟或先进制程扩产带来的业绩兑现机会。

中国半导体未来的三大方向是:一是由外循环,走向内外双循环;二是由加长板,走向补全短板;三是由单纯追求先进工艺,走向回归成熟工艺。未来数年,中国半导体最大的机会就是在成熟工艺实现全链路的国产替代。

展望2021年,半导体集成电路产业产能持续紧张,台积电等企业加大资本开支力度,有望拉动半导体设备需求增加。另一方面我国半导体核心设备进口受限,半导体设备的国产替代进程有望加速。