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如何炒小盘股?

2021年11月16日 10:00:4220百度已收录

  (1)以价差来实现盈利。盈亏总额是价差和买卖数量的乘积,大盘股以量取胜,小盘股以价差取胜。通过价差来实现盈利,有两层含义:第一是永远把价差放在第一位,把数量放在第二位。买多买少不重要,价差大小才决定小盘股的赢输。如果有足够的上升空间,500股也值得你操心一把,涨上10元、20元,收益就很可观。

  千万不要因为持仓量很小,就随便一抛了之,或者置之不理。第二是将是否有足够的价差空间作为是否要下单买卖的关键因素。比如,10元涨到12元,2元的空间就不值得你下单买进。假定10元能涨到15元,价差空间就很大,可以考虑进场。跌的时候也是这样,没有足够的空间,就先忍一忍。

  如果要抛掉是因为你看到下面已经有很大的回调空间,这时要果断离场。

总之,在小盘股的买卖过程中,优先考虑的是价差,买卖的数量多寡是次要的。同时,在决定是否下单买卖的时候,一定要对上涨或者下跌的空间有足够信心时才出手。一般来讲,没有三五成的上涨潜力,就不值得你买;没有20%以上的回调空间,就不值得你抛。

(2)速度是第一位的。大盘股通常是长周期波动,无论是买进还是卖出,会有多个买点或者多个卖点。也就是说,什么价格买进或者卖出是第一位的,什么时间买卖是次要的。咬定一个价格,没有到就不买,等一天两天,甚至一周两周都可以。卖出的时候也是这样。小盘股就不同,它们通常是短周期波动,最好的买点或者卖点,通常只有一个。

  如果只有一个买卖点,那么出现价格的时候,机会转瞬即逝。所以,对小盘股的买卖,千万不能斤斤计较,也不要追求最低价买进,或者最高价卖出。要把确保成交放在优先的位置,那种挂篮子买进或者挂篮子卖出的习惯,是小盘股操作中的大忌。

简单地说,大盘股的买卖可以通过挂篮子的方式来操作,同一价位的买卖也可以分几笔来实现;但小盘股不能挂篮子,要一单买进,一单卖出。

  对小盘股来说,速度是第一位的,无论进退都要把确保成交放在重要位置。下单的时候,大盘股磨蹭点;小盘股爽快点。

(3)重视技术图形。一般来讲,大盘股的操作要重视基本面。只有基本面发生变化了,大盘股才有理由上涨或者下跌。大盘股的涨跌,其根本原因是基本面的变化,小盘股则未必。

  小盘股的上涨和下跌,通常跟资金的进退有重大关系。因为整个市值比较小,100万资金进去,股价就会有很大的反应;反过来讲,100万资金出来,股价也会出现大幅调整。同样100万对大盘股来说无关痛痒,你甚至不可能让它涨一分钱或者跌一分钱。从供求平衡的视角看问题,100万资金对1000万流通盘的股票来说,影响重大,但对10个亿的流通盘来说,作用微乎其微。

  因此,小盘股受资金进出的影响非常大,而能够反映资金进出的重要分析工具,就是技术分析。所以,技术分析对小盘股来说是重要的,对大盘股来说,作用有限。

如何挑选小盘绩优股

第一招:遴选股本小、股价最低的小盘股

如今创业板和中小板是小盘股的“集中营”,也是“虎踞龙盘”之地,行业细分龙头比比皆是。

  超过80%以上的是民营企业,包括家族企业。民营企业借道中小板、创业板登陆资本市场,似乎已经成为民营资本实现“凤凰涅?”的一种路径。

经过几年时间的探索与发展,中小板的上市公司家数已经远超深市主板市场的规模。从中小板上市公司的结构来看,多数公司具有高科技、高成长和善于创新的特征。

  并且,中小板上市公司的行业分布更为多样化和合理化,基本囊括了主板市场的行业分布。

第二招:挑选前景值得期待的小盘股

除了股本不大以外,业绩持续增长是支撑牛股股价走高的基石。

中小盘个股,再加上其高成长性,一直是市场追捧的热点之一。曾经的苏宁电器,就是这类个股的最好代表,2004年7月上市时股价仅29。

  88元,而到2007年10月,其股价复权后已超过1000元。而近几年A股市场这样的剧情仍在上演,德豪润达和三安光电是2009年的杰出代表,两只个股年涨幅分别达到469%和405%;2010年的东方园林和金螳螂又接过了接力棒。

从盈利能力来看,中小板和创业板总体要优于大盘,而中小板与创业板两者相比,前者要优于后者。

第三招:挑选身处热门行业的龙头股

在看中股本小、业绩预增、涨幅相对少的同时,还要兼顾行业特性。

相对来看,中小盘股更大的投资魅力在于其良好的成长性。相对于大市值公司,中小企业大多处于生命周期的成长阶段,具备较大的扩张潜力,具有更高的业绩增长空间和投资价值,在经济持续向好的大背景下,得益于政策扶持,未来将有一批优秀中小企业脱颖而出,成为中国经济的增长引擎。

目前,创业板、中小板个股因创业板限售股解禁而引发的调整已经被消化,部分有优良业绩和高成长性的小盘新兴产业股的投资价值又一次显现。

有两点需要注意:一是小盘股主角转换太快,可能会引发市场的震荡,需要控制仓位;二是尽可能以行业景气度的标准选择小盘股的潜力品种,以规避大盘震荡的风险。

  基于对中国经济转型和新兴产业的理解,建议投资者关注三大投资主题:一是节能环保,二是高端制造,三是创新消费。

第四招:挑选股东最牛的小盘股

一般在众多中小盘牛股的背后也闪现着机构投资的背影。选好股票后,接下来就要坚定持股。很多投资者在选择股票方面没有问题,问题就出在持股不坚定上。

  坚定持股并非放弃阶段性机会,投资者可以依据KDJ、SAR指标进行波段操作。