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游资为何总喜欢炒垃圾股?

2021年11月16日 10:02:3737百度已收录

每一次炒作都有炒作逻辑,大多数人觉得是垃圾股,多半就不是,就算现在是垃圾股,以后也不是垃圾股,就算以后是垃圾股,但炒作预期里必然不是垃圾股,而且这个炒作的预期说出来能得到大多数人认可,这样高位才能有散户接盘。

大多数人认为垃圾股就是业绩差,亏损的股票,其实并不是这样。

举例1:

一只股票,去年巨亏,同时伴随着股价的大跌,甚至跌破了历史低位,市值也变得特别小。

今年一季度继续亏损一个亿,上半年总共亏损4000万,大部分人觉得这只股票还是亏损,还是垃圾股。

其实业绩上已经有了炒作的条件,因为2季度已经开始盈利,通过业绩的趋势可以判定,这只股票后续业绩会向好,前期暴跌,市值低,股价低,易炒作,只要业绩出现修复,继续盈利,估值相应的提升,这些都成为了炒作的优势。

的确还是亏损,基本面的表面上半年报的确还是显示亏损,但基本面的本质已经发生了改变,预期变好,股价向好是理所当然,主力其实只是起到推波助澜的作用,并且在业绩盈利体现出来,股价大幅上涨,散户又觉得这只股票业绩变好了,股价也涨势很好的时候出货给散户。

举例2:

一只股票一季报亏损,股价经过大幅下跌到历史底部附近。

很多散户因为这个业绩因素大量卖出,却发现卖出后不久,股价却涨起来了。

很多人不明就里的认为主力又开始炒作垃圾股。

但是深入了解基本面可以发现,这家公司的业绩是有周期性变化的。

每年一季报亏损,而第二季度开始都是大幅盈利,其实每年最终业绩都不错,而主力往往会借助一季报的亏损来打压股价,吃货,洗盘。

而借助后续业绩好的时候出货,散户以为主力炒作的垃圾股,但半年报,或者三季报出来之后公司实际上就是一家优质公司。

所以了解买入股票历年的业绩趋势也可以用来判断股票的走势,趋势,主力的动作是在做什么。

举例3:

一只股票的业绩很烂很烂,已经是第二年的亏损,但却在底部横盘之后大幅拉升数倍,其实这样的股票往往都是复合政策预期。

复合政策预期有什么好处?只要复合政策预期,有政策支持,就算再继续亏损,股票就算退市,在三板上也会有不错的表现,业绩一旦恢复盈利,复盘只是时间问题。

而一旦复盘盈利可想而知。而政策预期强烈,短期能带来业绩的改变,上涨会更猛烈。

就像风电,光电,前两年亏损的企业很多,而且退市的也有,但业绩不是很好的时候就开始拉升,几年之后的今年,业绩都不错,当时你看是垃圾股,就因为产业扶持,就像集成电路板块一样,如果没有封锁,要技术没技术,要资金没资金的公司的确是垃圾股,但是产业扶持,要地给地,要钱融资,你还能说它是垃圾股么?

其实改变就是因为预期。

对不管是业绩预期,政策预期,或者其他可能改变基本面的预期,都能给股价带来强烈的刺激,而拉不垃圾并不是只看放下业绩,主力不看这个,散户盯着当下业绩去选股明显很难盈利。

而至于主力为什么很少炒作所谓的长期绩优股,也是有不炒作的逻辑。

举例4:

一只长期绩优股经过长期的上涨,市值已经很大,首先不利于炒作,其次成长空间已经不大,利润大幅增长不太可能,炒作成本高,空间不大,成长空间不太的股票你是主力你会不会去炒作?费力不讨好的事情少有人做。

这样的股票如果业绩平稳宽幅震荡的可能性最大,大熊市跌的深一点,但很快股价也会起来,大牛市涨的高一点,但很快又会下来。

这样的股票散户其实不少,有的在里面做波段,有的持有等分红,有的觉得看起来基本面不错。各有各的理由,毕竟盘子大了什么样的人都有,主力想拉太费劲,自己不赚钱,拉起来让散户赚钱?不可能,是你也不愿意去拉。

而且长期高业绩,高分红其实对股价的波动也存在一定的制约作用。

股价大幅下跌之后,红利率急剧提升,这个时候就会有大量的稳健资金买入,持有享受红利进行复利投资。

而当股价出现大幅上涨以后,红利率并不划算,长期持有的资金浮盈已经出现几倍收益,这个时候就会有很多筹码获利了结,这样就会限制股价的上涨,让后回落到合理红利率或者高红利率的状态再有资金买入。

所以红利率高的股票股价相对稳定,难有大涨也是这个原因,但也只是难,行情来了涨多涨少都得涨,而长期复利增加股本以后,几十个点也可以带来成倍的收益。

很多人觉得这股一直没怎么涨,其实长期复利之后,收益比很多折腾来折腾去的,高很多,至少不太容易出现长期亏损,赚多赚少的问题。

言归正传,没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的涨跌,当一只股票表面上看起来垃圾的股票,记住去分析一下这只股票为什么垃圾,有没有可能放光的地方?有没有出现有利的预期。

而不是去看现在故事好,甚至业绩好了很多年,涨得很好的股票,这类大幅上涨过的股票,主力随时可能出货,而一旦基本面走弱,业绩只要下滑还不用亏损,都会加速主力出货,这样就会诱发50%+的下跌,要再起来除非业绩改善,或者主力出完货,继续下跌,再吃货拉升,这样周期特别长,很多人本来买的表面好股,一套就是几年,就是这个原因。

总结:看股票不看变相,看基本面趋势,看预期,而预期指的是以后能给基本面带来怎样的变化,实际上还是要回到基本面,而纯炒作的股票上去又跌下来是因为这些预期不能实现或者预期改变,主力当然会获利出局,而一直预期强烈基本面改善的股票,股价就能持续长期的走强。

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