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A股散户如何长期稳健盈利——独创指标 跨越牛熊

2021年11月16日 10:03:4527百度已收录

  首先给朋友们介绍下我的量化分析系统。

  楼主曾经对欧赔做过一段时间的研究,在研究的过程中,楼主发现可以用欧赔的思维建立A股的量化分析系统,系统的核心依据就是量能,暂且称之为量能系统。市场中唯量能不可做假,唯量能能够真正决定指数或个股的中长期走势,因此量能是我判断指数及个股走势的唯一依据。

  一起来看看2014年6月末—2015年8月初的这轮牛市行走的痕迹。

A股散户如何长期稳健盈利——独创指标 跨越牛熊  什么是指标股 第1张

  这是一张沪指周线图,起始日期是2014年6月27日,截止日期是2015年的8月1日,其中绿线代表量能、红线代表沪指点位、蓝线是我自创的反向指标,也是我判断指数趋势和量能性质的重要指标。图中的指标都是相对指标,区别于绝对指标,请勿混淆。

  买入条件:红线走平绿线向上蓝线向下。卖出条件:绿线向下蓝线向上。

  周期越长盘子越大,受偶然因素影响较小,量能系统的准确率越高,所以如果你懒得打理或没时间打理股票,或是炒股指期货的话,选择符合这个量能系统的买入条件的时间及时买入,坚持持有一段时间,等符合卖出条件的时候卖出,一年中只需操作几次,便可获得丰厚的收益。

  以上图为例,对照我在图中做的标识,对本轮牛市进行简单解读。

  1、1处所处时间为2014年7月上旬,当时沪指还未开始发力,量能系统却已经出现了明确的买入信号,绿线蓝线形成金叉,坚决买入抄底成功。

  2、2处绿线高于红线,量能涨幅大于指数涨幅,是典型的压价吸筹现象,这也是牛市形成的基础条件。

  3、第二个符合买入条件要求的位置,买入后涨幅可观。

  4、绿线已经开始有向下迹象,蓝线走平,基本符合卖出条件,可选择减仓或清仓操作,虽然错过后面一小段行情,但是执行纪律更为重要,指标在此失真的原因是大涨初期绿线紧贴红线,量能基数太高导致有失真现象。4处后面一周,绿线继续向下,蓝线开始上升,坚决卖出,刚好处于指数阶段阶段最高点。

  5、第三个值得坚决买入的位置,买入后迎来另一段可观行情。

  6、符合卖出条件,坚决卖出,卖出后指数开始调整。

  7、第四个符合买入条件的位置,买入后绿线上升缓慢,系统性风险已经显现,牛市行情即将结束。

  8、最后的卖出机会。8处的最后卖出时间是6月18日,后面由于政策及其他原因,跌幅惊人。

  9、后市方向:继续探底筑底过程,等蓝线拐头向下,绿线走平缓升之时,会出现另一个买入持股的机会,目前还需等待。

  大家可以比较4、6、8三处的量能高度,明显一浪不如一浪,在量能上已经出现了明显的背离,所以,6月开始沪指本身就有调整的需求,再加上政策的原因,二者合力导致了惊人的调整。

  10、图中2—3处,蓝线一直在纵轴1以下运行,是主力积极吸筹,底部不断抬高,指数或个股强势的象征,很多牛股上涨初期都有这样的特征,但是并不能保证这个时候就是完全没有短期风险的,比如大家熟知的黄金坑,在走势一片大好的情况下,主力会借助一些利空消息砸盘洗筹,会给短线投资者造成极大困扰,但是一般不会改变个股的中长期趋势,除非是个股本身真的发生了质变。

A股散户如何长期稳健盈利——独创指标 跨越牛熊  什么是指标股 第2张

  用历史走势来验证我的量能系统的有效性:

  这是2011年3月30日开始至2012年5月11日的沪指周线图,当年沪指基本处于单边下跌状态,赚钱机会寥寥,系统一共发出6次买入信号,仔细观察其中信号3处,后一周绿线量能没有跟上,是无效信号,买入后难以盈利,其余都可实现小幅盈利,现在回头看信号5处为全年最好的盈利机会,出现信号6时,后面的量能又没有跟上,所以之后又是一波下跌走势。

A股散户如何长期稳健盈利——独创指标 跨越牛熊  什么是指标股 第3张

  再来验证一次,这是从2012年11月15日开始至2013年12月31日的沪指周线走势图,全年基本处于震荡整理格局,我的系统一共发出4次买入信号,1和3处有两波较好的涨幅,是当年可以抓住的仅有的两次盈利机会,2和4处在出现买入信号后,量能没有及时跟上,导致后期继续下探,虽然这2个买入信号很难获得盈利,但是如果严格遵守卖出信号的话,也可以有效躲过后期深跌,不至套牢。

  补充说明:很多时候,个股的短期走势会处于可上可下的中间位置(横盘整理阶段),楼主不是主力,所以不可能准确猜中主力明后天要做什么,同时短期走势会受大盘、政策、消息面影响,这是楼主的系统没法预测的。因此需要分析个股的朋友,我只能从稍长的周期趋势去分析,一周以内的短线楼主不能保证有较高的准确率,而且,我是不建议散户朋友们做短线的,因为短线需要具备的能力是最多的,而广大散户朋友偏偏最喜欢做短线,这也是市场一赢两平七亏的根源之一。楼主认为,喜欢做短线的朋友,至少应该先具备每天看盘的能力,且对于每日大盘走势预测,能有较高的准确率,否则,要在短线中长期稳定盈利,是很难很难的。

  重要说明:楼主对阅读此贴的每位网友表示衷心的感谢,但在虚拟的网络世界中,我在帖中说的每句话,仅仅代表我个人的观点,仅仅起到抛砖引玉的作用,开贴的目的是共同探讨,促进彼此进步,在股市投资的漫漫长路上能走的更稳健一些,请勿将贴中观点或个股作为自己买卖依据,由此给你带来的盈利或亏损,概与楼主无关。

  最后预祝大家股市盈利,盆满钵满,赚钱到手软!