Skip to main content

垃圾股、低价股的背后,可能是引诱你亏钱的大网

2022年05月14日 16:11:2749百度已收录

垃圾股、低价股的背后,可能是引诱你亏钱的大网  什么是垃圾股 第1张

今天的行情似乎热度骤减,个股一跌的跌幅就能跌出3%,同时我们还看到另外一个现象,就是低价股与ST涨停家数有所变多,这当然是另一种市场风格的表现,但是这样的表现,是反映了市场如何的心理,又或者说代表的是否就是危险信号呢,这可能要去从市场内的参与主力类型来说起。

垃圾股、低价股的背后,可能是引诱你亏钱的大网  什么是垃圾股 第2张

首先可以从近期表现大好的,且成也萧何败也萧何的白马抱团个股说起,白马抱团的本质是场内资金的意愿趋于一致。由于整个股市里参与的资金类型众多,机构众多,民间资本游资庄股资金、散户众多,包括外资与长线资本再加上大股东的持股数量,这些力量可能全都同时存在于一只股票当中,也就意味着分歧是无时无刻不在的,因为大家心怀鬼胎的进行着诸多的利益博弈,资金成本不同,持仓成本不同,变现目的不同,看待未来的风险态度不同,对于企业的估值判断不同等等,导致观点很难出现完全一致,这也可以解释为什么涨起来对大家都好,还是会有大资金去主动卖,因为观点变成变现才能到达口袋。

而白马抱团的行情,其实是一种难得的一致,这种一致来自于,各路资金都不约而同的认为,应持仓这个股票,而不是卖出这只股票,应加仓这只股票,而不是加仓另外一只股票,一旦有这样的心态预期产生,这些白马抱团的个股就会在多路资金的共同看涨观点下,卖盘减少,买盘稍微动一动就能大涨;而大涨之后,就是强化过的预期再一致,继续坚持持仓、加仓,白马再涨;在市场整体行情不是特别的亮眼的时候,能够守得住一只不跌并且大涨的股票,任何资金都会更加坚定的持仓,进而催生白马抱团行情的延续,甚至成为了市场的主线内容。

购买白马蓝筹的机构与主力资金,很显然都是基本面分析派的佼佼者,全都是看好公司前景发展的长线投资者,坚定的巴菲特信徒,价值分析的常客,目前场内最有钱的基金,就是这类行情重要的推手之一;但是,那么多的基金经理,也不一定时时刻刻都是在穿一条裤子,利益的博弈就是攻守持续转换的,在抱团面前大家各自安好,但是在意见不够统一的时候也会瞬间崩塌,甚至出现踩踏事件;白马不抱团的时候,可能由于基金等大资金的卖出,跌速反而会加快,拖累指数赚钱效应的影响,甚至催生回调行情。

而我们今天分析的主角,是低价股垃圾股,为什么要花那么多的篇幅,去分析白马抱团呢,是因为他们正是两种几乎相反的力量,由于基本面学院派的分析者,非常注重资产质量的高低,所以对没有任何重组并购可能的低价壳公司,ST一类的个股,几乎不会成为他们日常研究的对象,低价之所以成为低价,正是因为盈利能力上不去,股价几乎没有看涨预期,ST更是多数已经深陷泥潭当中,不良资产有没有人接受的问题已经让各路投资者头大,不会轻易的入手。

而要操作低价股垃圾股,一般就要场内借助短期上涨氛围,例如一月初的行情就给部分主力看到操作的空间与可能;尤其是擅长快速实现套利的游资与庄股资金一派,他们不看重价值,倒是很看重流通,他们不看重基本面,非常看重场内有无其他的竞争对手,他们浑身上下都在嗅探,就是在等待大盘回暖的时机,去借助赚钱效应,吸引跟风的接盘侠,当然,凭借运气,你可以不可在垃圾股里赚到钱,完全可能,但是他能不能成为你未来赚钱的方法,其实很难。

相对于市场中很多短线操作的技击之术,什么追逐涨停,短线战法,企图通过个例,与市场风格的被动转换,得出能够盈利的方法,本质上就是在凶狠的敢死队抢肉吃,你偶尔一次会吃到,甚至乎吃很多,但是如果你总是用这种虎口拔牙的操作,很快你可能成为虎口之食。所以,这个市场中可以赚钱的方法很多,但至少你可以从方法中总结出一种可以复制的经验,而不是更多靠运气的操作,有时候摆在桌上香喷喷的肉,你以为你能吃到口,殊不知在你背后被人正在引诱你让你下手,黄雀在后。

当然,不能以偏概全的否定所有短线的技巧,能够精通者也可以顺利的借助上涨氛围实现高难度的操作,但是如果你学过,发现很难学会,建议还是不要用不适合自己的方法;有兴趣可以多去尝试,得到一个可以复制的、适合自己的、经过了诸多行情验证的方法再说;即便想去操作,拿一些不要的钱操作,亏了自己不心疼,全当没有;但是切不可以用自己很在乎的钱操作,那样更会被弱肉强食的虎狼,牵着鼻子一步步深陷当中。